De provincie NH heeft alle bankrekeningen van de huisbankier ABNAMRO en de BNG in het stelsel van het schatkistbankieren. Dat betekent dat dagelijks alle saldi worden afgeroomd of aangevuld naar € 0,00.
Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | ||||||
Verslagjaar 2021 | ||||||
(1) | Drempelbedrag | 11.117 | ||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 172 | 172 | 191 | 216 | |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 10.945 | 10.945 | 10.926 | 10.901 | |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - | |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||||
Verslagjaar | ||||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 1.058.726 | ||||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | ||||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 558.726 | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €300.000 | Drempelbedrag | 11.117 | ||||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | ||||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 15.476 | 15.690 | 17.552 | 19.908 | |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 | |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 172 | 172 | 191 | 216 | |